Forex Focus: Dollaro sotto Pressione
L'appuntamento settimanale con l'analisi dei mercati valutari. Setup operativi su EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD e USD/CHF.
Benvenuti a un nuovo appuntamento con Forex Focus.
La prossima settimana si preannuncia interessante con l’attenzione sull’inflazione statunitense e i tassi australiani. Il dato USA sarà determinante per le prossime mosse della Federal Reserve nella riunione di settembre.
Mentre il mercato scommette su un possibile taglio dei tassi, i dati reali su occupazione e prezzi al consumo rimangono i veri arbitri della decisione finale.
Andiamo a scoprire insieme il calendario macroeconomico con gli eventi principali da monitorare per i prossimi giorni:
Martedì 11 Agosto: Focus su Australia e USA
03:30 (Notte): Australia - Indice del Clima di Fiducia delle Imprese. Indicatore importante sullo stato di salute dell’economia australiana.
06:30: Australia - Decisione Tasso di Interesse (RBA). La Reserve Bank of Australia dovrebbe mantenere il tasso invariato al 4,35%. Massima attenzione alla volatilità sul Dollaro Australiano.
16:00: Stati Uniti - Vendita Case Esistenti. Dati previsti in linea con il precedente.
Mercoledì 12 Agosto: IL GIORNO CHIAVE (Inflazione USA)
14:30: Stati Uniti - Dati Inflazione (CPI). Questo è l’evento della settimana.
Tasso Inflation Rate Anno su Anno: Previsione 3,4% (Precedente 3,5%).
Tasso Inflazione di Fondo Anno su Anno (Core): Previsione 2,5% (Precedente 2,6%).
Tasso Inflazione Mensile: Previsto in lieve salita allo 0,1% (Precedente -0,1%), probabilmente a causa dei movimenti energetici (petrolio).
L’entità del calo (o un’eventuale sorpresa al rialzo) influenzerà drasticamente la possibilità che la Fed tagli i tassi a settembre.
Giovedì 13 Agosto: PIL UK e Prezzi alla Produzione USA
08:00: Regno Unito - Dati PIL (Preliminare Anno, Trimestre e Mese). Sebbene importante, si prevede che crei volatilità soprattutto nel brevissimo termine, a meno di dati straordinariamente lontani dalle previsioni.
14:30: Stati Uniti - Indice Prezzi alla Produzione (PPI) Mensile. Previsione 0,1% (Precedente -0,3%). Un dato anticipatore dell’inflazione dei consumi.
Venerdì 14 Agosto: Sentimento del Consumatore USA
14:30: Stati Uniti - Vendite al Dettaglio Mensili. Previsione 0,2% ( in linea col precedente).
16:00: Stati Uniti - Sentiment Consumatori Michigan (Flash). Previsione 54 punti (Precedente 55,2), leggermente in diminuzione. Un indicatore della fiducia dei consumatori USA.
Analisi Tecnica e Setup Operativi
Questa settimana mi concentrerò su un possibile continuo deprezzamento del Dollaro Americano (USD) contro le principali valute, in particolare Franco Svizzero, Euro, Sterlina, Dollaro Australiano e Neozelandese.
Disclaimer: Le seguenti analisi non costituiscono consigli operativi, ma rappresentano la mia visione personale dei mercati.
Euro/Dollaro (EUR/USD) – Tendenza: Rialzista
Il cambio chiude una settimana a bassa volatilità con una “Indecision Bar” al di sopra dell’area chiave 1,1510. Questa zona è stata importante per gli acquisti nel recente passato.
Setup: Sono più interessato a comprare. Il mercato ha mostrato una spinta verso l’alto dopo i Non-Farm Payrolls, anche se poi ha flesso leggermente.
Obiettivo: C’è la possibilità di un movimento verso 1,1560 e, se lo strappo sarà forte, fino a 1,1600. Anche il timeframe 4 ore supporta questa visione daily. Da cercare spunti di entry.
Sterlina/Dollaro (GBP/USD) – Tendenza: Rialzista (FTW Long)
La sterlina è ben impostata, con una chiusura settimanale simile a EUR/USD. Ci troviamo in un ampio range tra 1,3200 e 1,3700. Dopo il DMHC di due settimane fa, notiamo un interessante piccolo cluster di Inside Bars.
Setup: Cerco acquisti (Long). Su daily si è creata una FTW Long e l’impostazione mi piace anche più di EUR/USD.
Gestione Stop: Massima attenzione all’area di supporto sotto l’attuale livello, dove probabilmente si concentrano molti ordini. Evitare di mettere stop-loss troppo stretti (es. a 1,3400 o 1,3390), perché il mercato spesso va a testare quei livelli prima di ripartire.
Operatività Potenziale: Un’idea potrebbe essere uno stop più ampio intorno a 1,3330 per ricercare area 1,3600 (prima zona tosta), e poi 1,3700. Valuterò l’ingresso all’inizio della settimana osservando anche il time frame a 4 ore.
Dollaro Australiano (AUD/USD) – Tendenza: Rialzista (FTW Long)
L’impostazione sul grafico weekly è buona dopo la ripartenza da area 0,6870, e ora ci troviamo sopra 0,7000. Il giornaliero è ben impostato.
Setup: Rialzista (Long). FTW/Doppio Minimo Higher su daily time frame. Dopo la falsa rottura del 29 luglio, il mercato è tornato sopra la Media Mobile Esponenziale a 21 giorni e sopra i supporti. Cercherò di comprare su debolezza.
Obiettivo: Area 0,7130 - 0,7125, dove passano resistenze e supporti importanti.
Dollaro Neozelandese (NZD/USD) – Tendenza: Rialzista
C’è una bella compressione dei prezzi che potrebbe portare a un’esplosione di volatilità. Tuttavia, siamo vicini a un’area di resistenza vista la scorsa primavera.
Setup: Mi piacerebbe vedere un movimento iniziale “fake” ribassista tra lunedì e martedì sotto 0,5860, seguito da un rapido riassorbimento. A quel punto valuterei un Long.
Obiettivo: Primo target a 0,5910 (resistenza), ma il target principale di questo swing daily è la zona tra 0,5965 e 0,5990 (poco sotto 0,6000).
Dollaro/Franco Svizzero (USD/CHF) – Weekly chart ribassista (Trap Bar)
Il mercato si trova sotto 0,8100 con setup che annulla il tentativo di rialzo di giovedì che aveva portato i prezzi proprio sul ritracciamento del 50% della leg ribassista.
Setup: Ribassista
Operatività Potenziale Daily: Sarei venditore sotto 0,8055 con uno stop di posizione a 0,8144.
Obiettivo: Area 161,8% di estensione della gamba short daily (area 0,7940 - 0,7936), molto vicina al supporto settimanale principale a 0,7925. Si tratta di un trade potenzialmente interessante con oltre 100 pips di target.
Gestione: Se lo stop sul daily risulta ampio, il timeframe 4 ore potrebbe offrire spunti operativi con un risk-reward migliore.
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Per oggi è tutto, Vi auguro una buona settimana e un buon TRADING SIMPLE!
Arduino Schenato - www.HereForex.com